Miralta
Nuestro Fondo de Inversión Libre (FIL) es la solución para el complejo entorno de inversión en renta fija.
Su objetivo es dotar de financiación colaterizada a Pymes industriales principalmente españolas con el fin de adquirir activos estratégicos para el desarrollo de su negocio.
RENTABILIDAD ↓
6%Rentabilidad desde el origen
110,55€
Valor liquidativo* a 02-06-2021
-1,04%
Cambio del día
- En el año
- Trimestral
- 2020
- 2019
- 2018
- 24.71%
- -14.69%
- 9.5%
- -5.10%
- -5.10%
CLASE A
RENTABILIDAD ↓
5.4 %Rentabilidad desde el origen
103.430913€
Valor liquidativo* a 2024-10-31
0.01 %
MTD
- En el año
- 2023
- 2022
- 2021
- 1.85%
- 0.93% + Dividendo 3,56%
- 0.82% + Dividendo 2,63%
- 0.49% + Dividendo 0,14%
*Disponible para inversores profesionales
DATOS DEL FONDO ↓
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
El liquidativo incluye los posibles dividendos trimestrales.
DATOS GENERALES
- Nº Registro CNMV
- Código ISIN
- Fecha de lanzamiento
- Divisa
- Comisión de gestión
- Comisión de depósito
- Inversión mínima
- Auditor
- 90
- ES0105535001
- 22/01/2021
- EUR
- 1,20%
- 0,1%-0,075%
- 100.000 €
- ERNST & YOUNG, S.L.
DATOS DE LA CLASE A
- Valor liquidativo* a 2024-10-31
- RENTABILIDADES BÁSICAS
- YTD
- 1 Mes
- Desde Inicio
- 103.430913€
- 1.85%
- 0.49%
- 5.4%
DATOS GENETALES
- Nº Registro CNMV
- Código ISIN
- Fecha de lanzamiento
- Divisa
- Tipos de activos
- Indice de referencia
- Comision de gestion
- Comision de deposito
- Inversion minima
- Auditor
- 5100
- ES0173367014
- 14/02/2018
- Euro
- Monetario, renta variable, gestion
- STOXX Europe 600 Net Return
- 1,10%
- 0,10% /0,075%
- 1,000,000
- Deloitte
DATOS DE LA CLASE B
- Valor liquidativo* a 19-11-2020
- Variación del valor liquidativo a 19-11-2020
- Patrimonio del fondo a 19-11-2020
- RENTABILIDADES BASICA
- 1 Día
- YTD
- 1 Mes
- Desde Inicio
- EUR106,47%
- ES0173367014
- 7.287.390,53€
- 0,71%
- 13,56%
- 12,77%
- 12,77%
(*): El valor liquidativo y demás documentos informativos de los fondos disponibles en esta web se publican de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva bajo la responsabilidad de Miraltabank Investment Managers SGIIC, S.A.U., encargada de su actualización y mantenimiento.
Datos a cierre de 30/09/2024. Fuente: MiraltaBank. La rentabilidad expresada es neta de las comisiones y gastos aplicables. Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.
